Báo cáo doanh thu + AR Aging

Báo cáo doanh thu + AR Aging

FC + Manager dùng báo cáo để track dòng tiền, xác định KH slow-pay, forecast quarter.

Reports available

Report	Model	Vai trò dùng
Rental Revenue Report	zone.rental.revenue.report	FC + Manager
AR Aging (Công nợ theo tuổi)	account.report.aged.receivable	FC
Top Delinquent Customers	Custom	Manager
Deposit Refund Report	zone.deposit.refund.report	FC + Manager
Cash Flow Forecast	Custom (from wizard)	Manager + CEO

Rental Revenue Report

Báo cáo → Rental Revenue Report

Nguồn dữ liệu

• Sum tất cả Invoice posted có x_zone_contract_id != null
• Split theo: move_type (invoice / refund) — refund âm

Filter chuẩn

• Ngày: Range (mặc định month-to-date)
• KCN: Multi-select projects
• Loại HĐ: lease_land / rbf / warehouse / yard
• KH: Filter by partner (tuỳ chọn)
• State Invoice: Posted / Paid / Overdue

Columns

#	Field
1	KCN
2	KH
3	Số HĐ
4	Số Invoice
5	Ngày Invoice
6	Số tiền chưa VAT
7	VAT
8	Có VAT
9	Đã thu
10	Còn phải thu

View modes

• List — chi tiết
• Pivot — sum theo KCN × Tháng (matrix)
• Graph — bar chart doanh thu theo tháng

Export

• Excel (⬇️ icon) — download .xlsx
• PDF — print branded report
• CSV — raw data

AR Aging (Công nợ)

Kế toán → Reports → Aged Partner Balance

Buckets

• Not Yet Due — chưa đến hạn
• 1-30 days — quá hạn 1-30 ngày
• 31-60 days — quá hạn 1-2 tháng
• 61-90 days — quá hạn 2-3 tháng
• 91-180 days — quá hạn 3-6 tháng
• > 180 days — bad debt (khả năng cao mất)

Analysis

Manager xem AR aging hàng tháng:

• Bucket ”> 90 days” tăng → có KH slow-pay → cần action
• Bucket ”> 180 days” > 5% total → risk cao, cần write off partial

Top Delinquent Customers

Custom report — top 10 KH nợ nhiều nhất:

SELECT
  partner.name,
  SUM(invoice.amount_residual) AS outstanding,
  MAX(EXTRACT(DAY FROM NOW() - invoice.invoice_date_due)) AS max_days_overdue,
  COUNT(invoice.id) AS invoice_count
FROM account_move invoice
JOIN res_partner partner ON partner.id = invoice.partner_id
WHERE invoice.state = 'posted'
  AND invoice.payment_state != 'paid'
GROUP BY partner.id, partner.name
ORDER BY outstanding DESC
LIMIT 10;

Xem tại Báo cáo → CRM & Sales → Top Delinquent (custom menu).

Cash Flow Forecast

Sinh từ Wizard Sinh lịch hoá đơn → export tất cả HĐ active × 12 tháng.

Output Excel với columns:

• Tháng
• Doanh thu recurring dự kiến
• Doanh thu one-time dự kiến
• Refund (deposit hoàn)
• Net cash inflow

Manager overlay vs Actual per tháng → variance analysis.

Deposit Refund Report

Báo cáo → Deposit Refund Report (task #1):

• List tất cả deposits cancel / refund
• Tổng refund per KCN / quarter
• Refund rate = refund / total signed deposit

Trend nếu > 20% → red flag cho Sales quality.

Executive KPI Dashboard

Đã có ở Bảng điều khiển:

• Tổng doanh thu tháng
• % lấp đầy KCN
• Tổng giá trị HĐ active
• Overdue invoices count

Dashboard mới có 5 tabs với charts trực quan — xem Executive KPI Dashboard (Phần 6).

Custom báo cáo

Nếu Đại cần báo cáo custom (theo request):

1. Odoo Studio (nếu có license) — drag-drop tạo pivot table
2. Hoặc custom Python (Dev mode) — Đại yêu cầu BSD build
3. Hoặc export raw data qua SQL rồi phân tích trong Excel/PowerBI

Best practices

Mẹo

• Chốt báo cáo tháng vào ngày 5 tháng kế tiếp — sau khi cron sinh Invoice + FC post + KH có thời gian trả
• Compare tháng-qua-tháng — không chỉ absolute
• Segment theo KCN / loại HĐ — trend đơn giản thường hide insight
• Alert Manager khi bucket > 60 days > threshold — set trong Cấu hình

FAQ

Doanh thu report khác doanh thu thấy trên dashboard?

• Dashboard = live (real-time compute)
• Report có filter date range → khác nhau

Verify range date trước khi so sánh.

KH có Credit Note — trong report show sao?

• Rental Revenue Report: line negative (âm)
• AR Aging: giảm bucket
• Cash Flow Forecast: giảm forecast

Export Excel bị lỗi encoding tiếng Việt

• Odoo default UTF-8 with BOM
• Nếu Excel show gõ ê → open Excel → Data → From Text → chọn UTF-8

Muốn báo cáo gộp cross-company

• Đại có multi-company setup → filter “Companies” trong report
• Chọn all companies → gộp

Liên kết liên quan

• Wizard Sinh lịch
• Executive KPI Dashboard
• Deposit Refund
• Nhắc nợ cron - DSO metric