Đối chiếu bank statement

Đối chiếu bank statement

FC có bank statement (CSV / XML từ internet banking) chứa 50-200 dòng giao dịch. Đối chiếu manual từng dòng mệt → dùng Odoo Bank Reconciliation với auto-match.

Quy trình chung

1. Export bank statement từ internet banking → CSV
2. Import vào Odoo: Kế toán → Journals → Bank → Import Statement
3. Odoo parse rows → tạo account.bank.statement.line
4. Auto-match với Invoice theo: partner + amount + reference
5. FC review + confirm match, hoặc manual reconcile cho dòng không match
6. Bank statement close → Invoices matched auto Register Payment

Setup import CSV

Đại setup 1 lần format CSV bank Đại dùng:

1. Cấu hình bank journal

Cấu hình → Kế toán → Journals → Bank VND → tab “Bank”

• Bank Account Number: match với TK Đại đưa KH CK
• Currency: VND
• Country: VN

2. Enable “Import Bank Statement”

Cấu hình → Kế toán → Settings → tab “Banks” → tick “Import Bank Statements”

3. Format CSV Đại có

Ví dụ CSV BIDV (VN):

Ngày,Số CK,Nội dung,Số tiền có,Số tiền nợ,Số dư
15/08/2026,CK001,HD INV-2026-125 Cty Hoa Biet,250000000,,1500000000
16/08/2026,CK002,Thanh toan HD INV-2026-126 Cty ABC,180000000,,1680000000

Import + Auto-match

1. Mở Bank Journal

Kế toán → Dashboard → Bank VND → click “Import Statement”

2. Upload CSV

Modal upload file → Odoo detect format hoặc prompt map columns:

CSV column	Odoo field
Ngày	Date
Nội dung	Label
Số tiền có	Amount (positive)
Số tiền nợ	Amount (negative)

Save mapping cho lần import sau.

3. Odoo parse

Rows show:

#	Date	Label	Amount	Match
1	15/8/2026	HD INV-2026-125 Cty Hoa Biet	250,000,000	✅ Auto matched INV-2026-125
2	16/8/2026	Thanh toan HD INV-2026-126 Cty ABC	180,000,000	✅ Auto matched INV-2026-126
3	17/8/2026	Chuyen tien noi bo	5,000,000	⚠️ No match

4. Auto-match logic

Odoo match nếu:

• Reference chứa số Invoice (INV-2026-XXX) — điểm nhất
• Partner name match với partner của Invoice
• Amount = Invoice.amount_residual exact

Nếu 2/3 conditions → suggest match confident. Nếu 1/3 → suggest low, FC verify.

5. Confirm matches

Review từng row:

• ✅ Match đúng → Confirm
• ⚠️ Match sai → Reject, chọn Invoice khác từ dropdown
• ❌ No match → skip cho manual reconcile sau

Manual reconcile

Dòng “Chuyen tien noi bo” không match Invoice → FC manual xử lý:

1. Click dòng đó → panel bên phải mở
2. Chọn:
   • Invoice (nếu match manual với 1 Invoice)
   • Journal Item (nếu là transfer nội bộ giữa 2 TK)
   • Write-off (nếu số nhỏ ~1000 đồng — phí ngân hàng, bỏ qua)
3. Enter mô tả + confirm

Batch bulk confirm

Nếu 90% rows match confident:

1. Sort by “Confidence” column
2. Tick tất cả high-confidence rows
3. Menu Action → “Confirm All”

Chỉ còn low-confidence + no-match → xử lý manual per-row.

Close statement

Sau khi tất cả rows đối chiếu:

1. Verify tổng “Số dư cuối” trong statement = số dư trong Odoo journal
2. Click “Validate” trên statement
3. State → Closed
4. Tất cả Payment linked auto-registered
5. Invoices matched → payment_state = Paid

Multi-bank

Đại có nhiều bank (BIDV + Vietcombank + HSBC USD):

• Mỗi bank = 1 Journal riêng
• Import statement per-journal
• Không mix rows giữa các journal

Format bank khác nhau

Odoo hỗ trợ nhiều format:

• CAMT.053 (SEPA - EU standard)
• OFX (Quicken, MS Money)
• CSV custom (Đại tự map columns)
• QIF (legacy)

VN banks phổ biến dùng CSV — Đại setup mapping 1 lần cho từng bank.

Reconcile khi thiếu Invoice

KH CK 250M nhưng Invoice chưa tạo (KH trả trước) → Outstanding Credit:

1. Bank statement row show 250M in, không match Invoice
2. FC action: “Create Outstanding Credit”
3. Odoo tạo credit 250M for partner
4. Sau khi Invoice tạo → apply credit này offset

FAQ

CSV BIDV không parse được

• Verify encoding: UTF-8 hoặc UTF-8 BOM (Đại có thể convert bằng Excel)
• Verify separator: , hoặc ;
• Verify header row đúng column names

Nếu format khác Odoo default, custom mapping trong Bank Journal → tab “Advanced Settings”.

Reconcile sai — undo được không?

• Statement chưa Validate → click row → “Reset to draft” → re-match
• Statement đã Validate → Reset statement → Reset rows → re-match

Complex → mất thời gian, nên verify trước khi Validate.

Auto-match không hoạt động

• Check KH ghi nội dung CK có số HĐ — nếu KH ghi random “Thanh toan” thì Odoo không match
• Yêu cầu KH ghi rõ INV-2026-XXX trong nội dung CK — tăng match rate lên 90%+

Có tool import cho bank Vietinbank / Techcombank?

Odoo Community chỉ built-in SEPA + OFX. VN banks cần Đại custom CSV mapping.

BSD có thể build integration riêng — liên hệ support@bsdinsight.com.

Liên kết liên quan

• Thanh toán full
• Thanh toán partial
• Post HĐ